Thành thạo cắt kẹo: Hướng dẫn kỹ thuật hoàn chỉnh để giao dịch lợi nhuận nhỏ
Thị trường thường theo đuổi các bước đi lớn, mang lại thành công rực rỡ. Nhưng có một phương pháp mạnh mẽ thay thế. Phương pháp này tập trung vào độ chính xác và kỷ luật. Đó là nghệ thuật tích lũy.
Chào mừng đến với **Cắt kẹo**.
Cắt kẹo là một chiến lược giao dịch tần suất cao. Nó đảm bảo lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng và đều đặn. Chiến lược này sử dụng các mẫu phân tích kỹ thuật cụ thể để khai thác các biến động giá nhỏ.
Triết lý đơn giản. Chúng ta không cố gắng ghi điểm lớn. Thay vào đó, chúng ta thu về những chiến thắng nhỏ, thường xuyên—như những viên kẹo—để tích lũy theo thời gian.
Hướng dẫn hướng dẫn sẽ dạy bạn mọi thứ bạn cần để làm chủ kỹ thuật này. Chúng tôi sẽ đề cập đến các nguyên tắc cốt lõi và các chỉ số kỹ thuật chính xác để sử dụng. Bạn sẽ có một bản đồ thực thi từng bước. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ các quy trình quản lý rủi ro nâng cao và các sai lầm phổ biến cần tránh.
Tại sao chọn phương pháp này?
Quyết định áp dụng Cắt kẹo mang tính chiến lược. Nó dựa trên xác suất toán học và tâm lý giao dịch. Bạn đang chọn một cách cụ thể để tham gia thị trường.
Phương pháp này giảm thiểu rủi ro của bạn. Bạn tham gia giao dịch trong vài phút thay vì hàng giờ hoặc hàng ngày. Điều này giảm đáng kể nguy cơ bị bất ngờ bởi các tin tức lớn hoặc các sự kiện đảo chiều thị trường đột ngột.
Nó phát triển dựa trên tần suất. Các xu hướng lớn hiếm khi xảy ra. Nhưng các dao động giá nhỏ có thể giao dịch liên tục. Cắt kẹo tận dụng sự biến động luôn hiện diện này.
Cũng có lợi thế về tâm lý. Những chiến thắng nhỏ, thường xuyên xây dựng sự tự tin và kỷ luật vô cùng lớn. Nó chứng minh rằng quy trình của bạn hoạt động, giao dịch này qua giao dịch khác.
Tuy nhiên, nó không phải không có thử thách. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và tư duy kỷ luật. Rủi ro tâm lý chính là giao dịch quá mức.
Hãy so sánh điều này với các phương pháp phổ biến khác. Theo xu hướng dài hạn đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng. Bạn phải chịu đựng các khoản giảm giá đáng kể. Giao dịch swing liên quan đến việc giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, làm tăng rủi ro qua đêm.
Cắt kẹo chiếm một vị trí độc đáo. Nó ưu tiên tốc độ và tính nhất quán trên hết.
-
Ưu điểm của Cắt kẹo:
-
Khối lượng giao dịch lớn.
-
Giảm thiểu rủi ro hệ thống trong mỗi giao dịch.
-
Phản hồi ngay lập tức và tiềm năng xây dựng lòng tin nhanh chóng.
-
Ít vốn bị ràng buộc trong bất kỳ vị trí nào trong thời gian dài.
-
-
Nhược điểm của việc cắt kẹo:
-
Dễ bị ảnh hưởng bởi chi phí giao dịch (chênh lệch và hoa hồng).
-
Yêu cầu sự tập trung cao độ và có thể dẫn đến mệt mỏi tinh thần.
-
Nguy cơ giao dịch quá mức và chọn các thiết lập không tối ưu.
-
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp hơn trên các giao dịch cá nhân đòi hỏi tỷ lệ thắng cao.
-
Hiểu được sự cân bằng này là bước đầu tiên. Chiến lược này dành cho các nhà giao dịch coi trọng quá trình và độ chính xác. Nó dành cho những người trân trọng sức mạnh của việc tích lũy hơn là sự hấp dẫn của một lần thắng lớn từ vé số duy nhất.
Chỉ số kỹ thuật thiết yếu
Việc cắt kẹo thành công không dựa vào phỏng đoán. Đó là một quy trình có hệ thống dựa trên các tín hiệu từ một bộ dụng cụ kỹ thuật cốt lõi chỉ số.
Những công cụ này không được sử dụng một cách độc lập. Chúng tôi tìm cách để chúng phù hợp với nhau. Điều này tạo ra một kịch bản có xác suất cao cho một biến động giá nhỏ, dự đoán được. Mỗi chỉ báo phục vụ một mục đích cụ thể trong khung phân tích của chúng tôi.
Bạn Bè Tốt Nhất Của Scalper: EMA
Trung bình động hàm mũ (EMA) rất quan trọng để xác định xu hướng và động lượng ngay lập tức trên các khung thời gian thấp hơn. Khác với Trung bình động đơn giản, EMA dành nhiều trọng số hơn cho hành động giá gần đây. Điều này làm cho nó phản ứng nhanh hơn.
Đối với Cắt Kẹo, chúng tôi chủ yếu sử dụng hai đường EMA ngắn hạn: EMA 9 kỳ và EMA 21 kỳ.
Đường EMA 9 kỳ hoạt động như đường tín hiệu nhanh của chúng ta. Đường EMA 21 kỳ cung cấp một đường cơ sở cho xu hướng ngắn hạn. Khi EMA 9 nằm trên EMA 21 và giá nằm trên cả hai, xu hướng nhỏ là tăng giá. Ngược lại, xác nhận xu hướng nhỏ giảm giá.
Chúng tôi theo dõi các điểm giao cắt như dấu hiệu ban đầu của sự thay đổi xu hướng. Quan trọng hơn, chúng tôi sử dụng EMA như các vùng hỗ trợ và kháng cự động. Một lần bật lên khỏi EMA 21 trong một xu hướng nhỏ đã xác lập là tín hiệu vào lệnh điển hình đối với chúng tôi.
Đo Đà: RSI
Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI) là công cụ đo đà của chúng ta. Tuy nhiên, đối với Candy Cutting, chúng ta diễn giải nó khác với phương pháp quá mua/quá bán truyền thống.
Chúng ta không chờ RSI chạm mức 70 hoặc 30. Trên các khung thời gian nhanh mà chúng ta sử dụng, các mức này có thể gây hiểu lầm. Chúng dẫn đến các điểm vào lệnh sớm hơn so với xu hướng nhỏ mạnh mẽ.
Thay vào đó, chúng ta sử dụng mức 50 làm đường trung tâm đà của mình. Một sự cắt lên trên 50 của RSI cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế. Điều này xác nhận khả năng vào lệnh mua dài hạn. Một sự cắt xuống dưới 50 báo hiệu phe bán đang chiếm ưu thế, xác nhận khả năng vào lệnh bán.
Thiết lập lý tưởng của chúng ta là RSI di chuyển quyết đoán xa khỏi mức 50 theo hướng của giao dịch dự định. Điều này xác nhận rằng đà đang ủng hộ chúng ta.
Độ biến động và Giới hạn: Dải Bollinger®
Dải Bollinger® là công cụ không thể thiếu cho chiến lược này. Chúng gồm một dải trung tâm (đường trung bình động đơn giản 20 kỳ) và hai dải ngoài. Các dải ngoài thể hiện độ lệch chuẩn so với trung bình.
Vai trò chính của chúng đối với chúng ta là hai: xác định độ biến động và định nghĩa phạm vi giao dịch.
Đầu tiên, chúng ta tìm kiếm “Squeeze của Dải Bollinger”. Điều này xảy ra khi các dải co lại, báo hiệu giai đoạn độ biến động thấp. Squeeze thường đi trước một biến động giá mạnh. Chúng ta sẵn sàng giao dịch khi có sự bứt phá tiếp theo.
Thứ hai, trong thị trường đi ngang, các dải ngoài hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Một mức giá chạm vào dải trên và thể hiện sự từ chối là tín hiệu bán tiềm năng. Một mức giá chạm vào dải dưới và bật lại là tín hiệu mua tiềm năng. Dải trung tâm đóng vai trò là mục tiêu lợi nhuận ban đầu tự nhiên.
Bảng 1: Cài đặt chỉ báo cốt lõi cho Candy Cutting
|
Chỉ báo
|
Cài đặt phổ biến
|
Tín hiệu mua (Ví dụ)
|
Tín hiệu bán (Ví dụ)
|
Vai trò chính
|
|
EMA
|
9 kỳ & 21 kỳ
|
Giá cắt và duy trì trên cả hai EMA; EMA 9 cắt lên trên EMA 21.
|
Giá vượt qua và duy trì dưới cả hai đường EMA; EMA 9 cắt xuống dưới EMA 21.
|
Hướng của Xu hướng/Đà Mạnh
|
|
RSI
|
Chu kỳ 14
|
Vượt qua mức 50, cho thấy đà tăng giá.
|
Vượt xuống dưới mức 50, cho thấy đà giảm giá.
|
Xác nhận Đà Mạnh
|
|
Dải Bollinger
|
Chu kỳ 20, 2 độ lệch chuẩn
|
Giá chạm vào dải dưới và bật trở lại về phía dải giữa.
|
Giá chạm vào dải trên và từ chối quay trở lại về phía dải giữa.
|
Biến động/Quay về trung bình
|
Hướng dẫn từng bước
Lý thuyết không có gì nếu không có ứng dụng. Ở đây, chúng ta sẽ đi qua cấu trúc chính xác của một giao dịch Candy Cutting. Chúng ta chuyển đổi nền tảng kỹ thuật của mình thành một quy trình cụ thể, có thể lặp lại.
Đây là sách chơi của chúng ta. Chúng ta theo dõi các bước này một cách kỷ luật trong mọi giao dịch. Điều này đảm bảo tính nhất quán và loại bỏ quyết định dựa trên cảm xúc.
Bước 1: Xác định Thiết lập
Quy trình của chúng ta luôn bắt đầu với bối cảnh. Trước tiên, chúng ta phân tích thị trường trên khung thời gian thấp hơn. Thông thường, đây là biểu đồ 5 phút (M5) hoặc 15 phút (M15).
Chúng ta tìm kiếm điều kiện lý tưởng. Thị trường nên đang tích lũy trong một phạm vi hoặc xu hướng chậm và dự đoán được. Chúng ta tránh các hành động giá lộn xộn, thất thường và các giai đoạn xung quanh các tin tức tác động lớn.
Mục tiêu là tìm ra sự hội tụ của các tín hiệu. Đối với một giao dịch mua tiềm năng, chúng ta có thể tìm kiếm sự siết chặt của Dải Bollinger khi giá duy trì trên EMA 21. RSI nên co lại gần mức 50, sẵn sàng phá vỡ theo chiều tăng.
Đây là giai đoạn kiên nhẫn, quan sát. Chúng ta là những người săn mồi chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Chúng ta không theo đuổi mọi biến động nhỏ của giá.
Bước 2: Kích hoạt vào lệnh
Kích hoạt vào lệnh là sự kiện cụ thể khiến chúng ta thực hiện giao dịch. Nó phải là một tín hiệu rõ ràng, không mập mờ.
Trong ví dụ thiết lập mua dài của chúng ta, kích hoạt có thể là cây nến M5 đầu tiên đóng cửa quyết đoán trên dải Bollinger trên sau một cú nén.
Hoặc, trong thị trường xu hướng, kích hoạt có thể là mẫu hình nến tăng giá. Điều này có thể là hình búa hoặc mẫu hình engulfing tăng giá hình thành sau khi giá đã hồi lại và tôn trọng đường trung bình động EMA 21 làm hỗ trợ.
Điều cốt yếu là kích hoạt là một sự kiện đã được xác định trước. Chúng ta biết chính xác những gì đang tìm kiếm trước khi nó xảy ra.
Bước 3: Đặt lệnh dừng lỗ
Bước này không thể thương lượng. Nó được thực hiện ngay khi vào lệnh. Bản chất của Candy Cutting là sống sót để giao dịch ngày hôm sau. Điều này chỉ có thể thực hiện được với các lệnh dừng lỗ chặt chẽ, kỷ luật.
Lệnh dừng lỗ phải dựa trên một mức kỹ thuật hợp lý. Nó không phải là một số tiền tùy ý.
Đối với lệnh mua dài, chúng ta đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đáy swing gần nhất hình thành trước khi vào lệnh. Nếu chúng ta vào lệnh khi giá bật lại từ dải Bollinger dưới, lệnh dừng sẽ nằm ngay ngoài dải đó.
Lệnh dừng là chính sách bảo hiểm của chúng ta. Nó xác định mức lỗ tối đa chấp nhận được trên giao dịch trước khi chúng ta vào lệnh.
Bước 4: Xác định mục tiêu chốt lời
Đây là nơi chúng ta xác định “kẹo” mà chúng ta cố gắng cắt ra khỏi thị trường. Mục tiêu lợi nhuận phải thực tế và có thể đạt được dựa trên tính chất ngắn hạn của chiến lược.
Tham lam không có chỗ ở đây. Chúng ta không hướng tới mặt trăng.
Một mục tiêu chính, có xác suất cao thường là dải Bollinger trung tâm cho giao dịch quay về trung bình. Đối với giao dịch phá vỡ, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cố định phù hợp hơn.
Ví dụ, nếu lệnh dừng lỗ của chúng ta tượng trưng cho rủi ro 10 pips, mục tiêu hợp lý đầu tiên sẽ là cách đó 15 pips. Điều này cho chúng ta tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1.5. Đạt được mục tiêu này một cách nhất quán là động lực của lợi nhuận.
Bước 5: Quản lý giao dịch & thoát lệnh
Khi giao dịch đã hoạt động, với cả lệnh dừng lỗ và mục tiêu chốt lời đã được thiết lập, nhiệm vụ của chúng ta chuyển sang quản lý.
Nếu giá di chuyển nhanh chóng có lợi cho chúng ta và chạm mục tiêu chốt lời, giao dịch kết thúc. Chúng ta lấy lợi nhuận nhỏ của mình và bắt đầu tìm kiếm thiết lập tiếp theo.
Nếu giao dịch đi ngược lại chúng ta và chạm mức dừng lỗ, giao dịch cũng đã hoàn tất. Chúng ta chấp nhận khoản lỗ nhỏ đã được xác định trước và tiếp tục mà không cảm xúc.
Không có chuyện “hy vọng” một giao dịch thua lỗ sẽ đảo chiều. Không có chuyện mở rộng mức dừng lỗ. Quy tắc là quy tắc. Kỷ luật này là nền tảng của toàn bộ chiến lược.
Bảng 2: Danh sách kiểm tra trước giao dịch Cắt Kẹo
|
Mục danh sách kiểm tra
|
Điều kiện đã đáp ứng? (Có/Không)
|
Ghi chú
|
|
Điều kiện thị trường
|
Thị trường có trong phạm vi phù hợp hoặc xu hướng chậm không?
|
Tránh thời điểm có tin tức tác động lớn.
|
|
Sự hội tụ của các chỉ báo
|
Ít nhất hai chỉ báo xác nhận thiết lập? (ví dụ, RSI > 50, Giá > Đường trung bình động EMA)
|
|
|
Kích hoạt vào lệnh
|
Có hình thành nến vào lệnh rõ ràng không?
|
ví dụ, nến engulfing tăng giá.
|
|
Dừng lỗ đã xác định
|
Mức dừng lỗ có rõ ràng không?
|
Phải được đặt ngay sau khi vào lệnh.
|
|
Chốt lời đã xác định
|
Phải thực tế với chiến lược.
|
|
|
Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận
|
Tỷ lệ R/R ít nhất là 1:1 không?
|
Thích nghi với Thị trường
Chiến lược cứng nhắc, tĩnh là một chiến lược dễ vỡ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rằng thị trường là một môi trường động. Khả năng thích nghi các nguyên tắc cắt kẹo cốt lõi với các điều kiện thị trường khác nhau phân biệt nhà nghiệp dư với chuyên gia.
Một chuyên gia thực thụ không áp dụng cùng một quy tắc cho mọi tình huống. Họ điều chỉnh chiến thuật dựa trên điều kiện chiến trường hiện tại.
Sử dụng Phân tích Đa Khung Thời Gian
Một trong những nâng cấp quan trọng nhất của chiến lược cơ bản là sử dụng phân tích đa khung thời gian. Điều này cung cấp bối cảnh cần thiết và ngăn chúng ta chống lại xu hướng mạnh mẽ, lớn hơn.
Chúng ta bắt đầu phân tích trên khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ 1 giờ (H1). Điều này xác lập xu hướng chi phối trong ngày. Nếu biểu đồ H1 rõ ràng trong xu hướng tăng, chúng ta chuyển sang khung thời gian thực thi (M5) và chỉ tìm kiếm các thiết lập cắt kẹo mua dài hạn.
Bộ lọc đơn giản này làm tăng đáng kể xác suất giao dịch của chúng ta. Nó đảm bảo chúng ta theo dòng chảy, không chống lại nó. Thống kê cho thấy, một xu hướng đã thiết lập có khả năng tiếp tục cao hơn là đảo chiều. Điều này làm cho các lệnh theo xu hướng thường an toàn hơn.
Thị trường Xu hướng vs. Thị trường Giao động
Chiến thuật vào lệnh cụ thể chúng ta sử dụng cũng nên thích nghi với cấu trúc thị trường. Chúng ta phân loại thị trường thành hai trạng thái chính: xu hướng hoặc giao động.
Trong các thị trường xu hướng mạnh, chúng ta chuyển sang các lệnh pullback. Chúng ta chờ giá giảm trở lại mức hỗ trợ chính, như EMA 21. Chúng ta vào lệnh theo hướng của xu hướng khi nó tiếp tục diễn ra.
Trong các thị trường giao động, giá bật giữa các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Chúng ta chuyển sang phương pháp hồi quy trung bình. Chúng ta tìm cách bán gần đỉnh của phạm vi (kháng cự) và mua gần đáy (hỗ trợ). Trung tâm của phạm vi trở thành mục tiêu của chúng ta.
Điều chỉnh cho Biến động
Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng không tất cả các tài sản đều hành xử giống nhau. Một cặp tiền tệ ít biến động như EUR/CHF sẽ yêu cầu các tham số khác so với một loại tiền điện tử hoặc chỉ số chứng khoán có biến động cao.
Đối với các tài sản có biến động cao hơn, chúng ta có thể cần sử dụng các mức dừng lỗ rộng hơn một chút. Điều này giúp tránh bị rung lắc bởi nhiễu. Ngược lại, điều này yêu cầu chúng ta nhắm mục tiêu lợi nhuận lớn hơn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp.
Ngược lại, đối với các tài sản có biến động rất thấp, các mục tiêu và dừng lỗ của chúng ta có thể chặt hơn nhiều. Các thiết lập chỉ báo cũng có thể điều chỉnh. Ví dụ, độ lệch chuẩn trên Bollinger Bands có thể được sửa đổi để phù hợp hơn với đặc điểm của tài sản đang giao dịch.
Rủi ro và Tối ưu hóa
Đây là phần quan trọng nhất của toàn bộ hướng dẫn. Nếu không có hiểu biết sâu sắc về toán học và áp dụng kỷ luật quản lý rủi ro, chiến lược cắt kẹo sẽ dễ thất bại.
Chi phí giao dịch và tính chất thống kê của giao dịch sẽ làm giảm vốn của bất kỳ nhà giao dịch nào bỏ qua các nguyên tắc này. Lợi nhuận không sinh ra từ một chỉ báo ma thuật. Nó được tạo ra trong lò rèn của quản lý rủi ro.
Quy tắc 1% và Kích thước Vị trí
Quy tắc quan trọng nhất trong kho vũ khí của chúng tôi là: không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn 1% tổng vốn giao dịch của bạn trên bất kỳ giao dịch nào.
Quy tắc này đảm bảo sự sống còn. Một chuỗi 10 lần thua liên tiếp—mà về mặt thống kê là có thể xảy ra—sẽ chỉ dẫn đến mất tối đa 10% vốn. Điều này có thể phục hồi. Mạo hiểm 10% mỗi giao dịch sẽ xóa sạch tài khoản.
Để thực hiện điều này, chúng tôi tính kích thước vị thế trên mỗi giao dịch bằng một công thức đơn giản:
Kích thước Vị thế = (Tổng vốn * 1%) / (Khoảng cách đến Dừng lỗ tính bằng Pips * Giá trị Pip)
Công thức này đảm bảo rằng nếu dừng lỗ của chúng tôi bị kích hoạt, khoản lỗ sẽ chính xác là 1% của số dư tài khoản của chúng tôi.
Tỷ lệ thắng và Rủi ro / Lợi nhuận
Mối quan hệ giữa tỷ lệ thắng trung bình của bạn và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (R/R) là cốt lõi toán học của lợi thế giao dịch của bạn. Tỷ lệ thắng là phần trăm các giao dịch có lợi nhuận.
Chiến lược Candy Cutting thường liên quan đến tỷ lệ R/R từ 1:1 đến 1:1.5. Điều này có nghĩa là mỗi đô la chúng ta mạo hiểm, chúng ta hướng tới lợi nhuận từ $1.00 đến $1.50.
Với tỷ lệ R/R thấp hơn, tỷ lệ thắng cao là hoàn toàn cần thiết để có lợi nhuận. Ví dụ, ở tỷ lệ R/R 1:1, bạn cần thắng hơn 50% số giao dịch của mình để hòa vốn sau chi phí. Ở tỷ lệ R/R 1:1.5, bạn cần thắng hơn 40% số lần giao dịch.
Đây là lý do tại sao việc lựa chọn thiết lập (Bước 1) của chúng tôi lại quan trọng đến vậy. Chúng tôi phải chọn lọc và chỉ thực hiện các giao dịch có xác suất cao nhất. Điều này giữ cho tỷ lệ thắng của chúng tôi đủ cao.
Tính toán Chi phí Giao dịch
Trong chiến lược giao dịch tần suất cao, spread và phí hoa hồng không phải là chi tiết nhỏ. Chúng là chi phí lớn. Chúng có thể dễ dàng biến một chiến lược có lợi nhuận nhỏ thành chiến lược lỗ.
Chúng tôi phải tính đến các chi phí này trong các phép tính của mình. Ví dụ, nếu spread và phí hoa hồng trên một giao dịch là 1 pip, mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi phải lớn hơn ít nhất 1 pip để bù đắp cho chi phí đó.
Khi tính toán R/R của chúng tôi, “lợi nhuận” phải là lợi nhuận ròng sau chi phí. Bỏ qua điều này là một sai lầm phổ biến và chết người cho những người mới bắt đầu scalper. Việc chọn một nhà môi giới có chi phí thấp là điều cần thiết để làm cho chiến lược này khả thi.
Bảng 3: Ảnh hưởng của Tỷ lệ Thắng & R/R đến 100 Giao dịch
|
Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận
|
Tỷ lệ Thắng Yêu cầu để Hòa vốn
|
Lợi nhuận ròng tại Tỷ lệ Thắng 55%
|
Lợi nhuận ròng tại Tỷ lệ Thắng 65%
|
|
1:1
|
50%
|
+10R
|
+30R
|
|
1:1.5
|
40%
|
+32.5R
|
+57.5R
|
|
1:2
|
33.3%
|
+55R
|
+85R
|
|
1:0.8
|
55.6%
|
-1R (Lỗ)
|
+17R
|
|
(Lưu ý: “R” đại diện cho một đơn vị rủi ro, ví dụ, 1% của tài khoản. Lợi nhuận ròng/Lỗ ròng bỏ qua chi phí giao dịch để đơn giản hóa.)
|
Tránh những sai lầm phổ biến
Hiểu rõ các quy tắc của chiến lược chỉ mới là một nửa cuộc chiến. Sống sót lâu dài phụ thuộc vào việc nhận thức rõ các bẫy phổ biến khiến nhà giao dịch thất bại. Bạn cần có giải pháp dự phòng cho từng trường hợp.
Hãy xem đây như hướng dẫn của bạn để điều hướng qua mìn tâm lý và thực tế của giao dịch tần suất cao.
-
Giao dịch quá mức
-
Vấn đề: Số lượng tín hiệu tiềm năng trên các khung thời gian thấp có thể tạo ra sự cám dỗ mạnh mẽ để giao dịch liên tục. Điều này dẫn đến việc thực hiện các thiết lập impulsive, chất lượng thấp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chúng ta.
-
Giải pháp: Tuân thủ danh sách kiểm tra trước khi giao dịch (Bảng 2) là bắt buộc. Hơn nữa, chúng tôi khuyên bạn đặt giới hạn số lượng giao dịch hàng ngày (ví dụ, không quá 10 giao dịch) hoặc giới hạn thua lỗ tối đa trong ngày.
-
-
Bỏ qua khung thời gian cao hơn
-
Vấn đề: Quá tập trung vào biểu đồ M5 khiến bạn cố gắng mua vào các mức giảm trực tiếp vào xu hướng giảm lớn trên H4. Bạn bị cuốn theo đà thị trường lớn hơn.
-
Giải pháp: Luôn bắt đầu phiên giao dịch của bạn bằng phân tích từ trên xuống dưới. Đánh dấu xu hướng chính và các mức quan trọng trên biểu đồ H1 hoặc H4. Điều này cung cấp bối cảnh và định hướng cho tất cả các quyết định trong ngày của bạn.
-
-
Giao dịch trả thù
-
Vấn đề: Sau một giao dịch thua lỗ, mong muốn cảm xúc để “lấy lại tiền” ngay lập tức chiếm lấy tâm trí. Điều này dẫn đến việc nhảy vào tín hiệu tiếp theo có sẵn, thường với quy mô vị thế lớn hơn. Bạn hoàn toàn bỏ qua kế hoạch giao dịch.
-
Giải pháp: Thực hiện một khoảng thời gian 'nghỉ ngơi' bắt buộc. Sau hai lần thua liên tiếp, chúng ta yêu cầu bản thân rời khỏi biểu đồ ít nhất 30 phút. Điều này giúp phá vỡ chu kỳ cảm xúc và cho phép thiết lập lại.
-
-
Để Losses Chạy
-
Vấn đề: Giao dịch đi ngược lại bạn, nhưng thay vì chấp nhận khoản lỗ nhỏ đã định, bạn giữ lại. Bạn 'hy vọng' nó sẽ đảo chiều. Điều này vi phạm nguyên tắc cốt lõi của chiến lược và có thể dẫn đến một khoản lỗ thảm khốc, tiêu diệt hàng chục chiến thắng nhỏ.
-
Giải pháp: Sử dụng lệnh dừng lỗ tự động được đặt trong nền tảng giao dịch ngay khi bạn vào lệnh. Lệnh dừng lỗ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được di chuyển xa hơn khỏi giá vào lệnh của bạn. Đó là chiếc lưới an toàn tối thượng của bạn.
-
Chiến lược này dành cho bạn không?
Chúng ta đã đi qua toàn bộ khung chiến lược Candy Cutting. Đây là phương pháp dựa trên sự hội tụ của các chỉ số kỹ thuật cụ thể. Nó được thực hiện theo quy trình từng bước và được bảo vệ bởi một quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ.
Các thành phần cốt lõi rõ ràng: phương pháp giao dịch tần suất cao để bắt các lợi nhuận nhỏ, thực thi kỷ luật, và tập trung không lay chuyển vào việc bảo vệ vốn.
Chiến lược này phù hợp nhất với một loại nhà giao dịch đặc biệt. Đó là người có kỷ luật, có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường nhanh. Đó là người đã chuẩn bị tâm lý cho một khối lượng lớn các giao dịch. Họ tìm thấy sự hài lòng trong quá trình nhất quán hơn là cảm giác hồi hộp của một trò chơi may rủi.
Nếu điều này phù hợp với bạn, lời khuyên cuối cùng của chúng tôi là vô cùng quan trọng. Đừng ngay lập tức đầu tư vốn thật. Mở tài khoản demo và luyện tập. Thực hiện ít nhất 100 giao dịch theo các quy tắc đã đề cập ở đây. Chứng minh cho chính mình thấy bạn có thể kỷ luật và chiến lược có khả năng sinh lợi tích cực trong tay bạn.
Thành thạo trong giao dịch không đến từ một công thức bí mật. Nó đến từ việc thực thi hoàn hảo và nhất quán một kế hoạch rõ ràng. Kỷ luật là tài sản lớn nhất của bạn.
- Phân tích kỹ thuật và Giáo dục Giao dịch – Investopedia https://www.investopedia.com/
- Thị trường tài chính và Giao dịch – Bloomberg https://www.bloomberg.com/
- Chiến lược Giao dịch và Phân tích Thị trường – TradingView https://www.tradingview.com/
- Phân tích kỹ thuật – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis
- Giao dịch tài chính và Đầu tư – The Wall Street Journal https://www.wsj.com/
- Nghiên cứu và Phân tích Thị trường – Reuters https://www.reuters.com/
- Giáo dục Giao dịch – Forex.com https://www.forex.com/
- Thị trường tài chính – MarketWatch https://www.marketwatch.com/
- Đầu tư và Giao dịch – Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/
- Hệ thống Giao dịch kỹ thuật – NinjaTrader https://ninjatrader.com/
